ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"	за ЄДРПОУ	01037117
Територія	3222410600	за КОАТУУ	3222410600
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	68.20	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	16
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон:	08132, Київська, Києво-Святошинський р-н., м.Вишневе, вул.Київська, 17, (044) 594-21-28

1. Баланс на 31.12.2015 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	199.2	3.8
Основні засоби:	1010	30735.1	29580.8
- первісна вартість	1011	42742.5	42945.7
- знос	1012	( 12007.4 )	( 13364.9 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	30934.3	29584.6
II. Оборотні активи
Запаси	1100	249.8	319.1
- у тому числі готова продукція	1103	0	68.6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	180.2	1614
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	541.8	519.7
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3197.3	5725.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	223.5	100.8
Витрати майбутніх періодів	1170	2	24.3
Інші оборотні активи	1190	6565.7	6022.2
Усього за розділом II	1195	10960.3	14325.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	41894.6	43909.8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3000	3000
Додатковий капітал	1410	553.5	553.5
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17908.7	-17764.1
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	-14355.2	-14210.6
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	10.7	10.7
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	1664.3	1664.2
розрахунками з бюджетом	1620	16.2	2.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	13.9	0
- зі страхування	1625	5.8	23
- з оплати праці	1630	21.4	51.9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	54531.4	56367.7
Усього за розділом IІІ	1695	56239.1	58109.7
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	41894.6	43909.8

Звіт про фінансові результати за 2015 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3233.4	2624.8
Інші операційні доходи	2120	( 0 )	( 0.1 )
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3233.4	2624.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 551.5 )	( 1658.6 )
Інші операційні витрати	2180	( 2495.7 )	( 2711.2 )
Інші витрати	2270	( 9.8 )	( 77.8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 3057 )	( 4447.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	( 176.4 )	( -1822.7 )
Податок на прибуток	2300	( 31.8 )	( 15.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	144.6	-1838.3

Примітки до балансу	Станом на 31.12.2015 р. загальна сума активів Товариства становила 43909,8 тис. грн. Необоротні активи Товариства станом на 31.12.2015 р. становили 29584,6 тис. грн. Необоротні активи Товариства включали в себе основні засоби (в т.ч. нематеріальні активи): первісна вартість - 42945,7 тис. грн., знос - 13364,9 тис. грн., залишкова вартість - 29580,8 тис. грн.; незавершені капітальні інвестиції - 3,8 тис. грн. Всі об'єкти, що обліковуються у складі необоротних активів, відповідають критеріям визнання активів. Амортизація на основні засоби та нематеріальні активи у звітному періоді нараховувалась за прямолінійним методом із застосуванням норм, визначених ст. 145 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), що не суперечить діючим нормативам обліку. У складі балансової статті "Основні засоби" відображено вартість малоцінних необоротних матеріальних активів за первісною вартістю 302,1 тис. грн. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100 % вартості об'єкта в першому місяці його відпуску зі складу в експлуатацію. Оборотні активи Компанії станом на 31.12.2015 р. становили 14325,2 тис. грн. Оборотні активи Компанії включали в себе: Запаси - 319,1 тис. грн., у тому числі готова продукція - 68,6 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 1614,0 тис. грн.; Дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом - 519,7 тис. грн.; Іншу поточну дебіторську заборгованість - 5725,1 тис. грн.; Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті - 100,8 тис. грн.; Інші оборотні активи - 6022,2 тис. грн. Витрати майбутніх періодів Компанії станом на 31.12.2015 р. становили 24,3 тис. грн. Визнання та класифікація поточної дебіторської заборгованості товариства відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". На кінець звітного періоду Товариство має залишки забезпечень наступних витрат і платежів в сумі 10,7 тис. грн. Короткострокові зобов'язання Компанії станом на 31.12.2015 р. становили 58109,7 тис. грн. Короткострокові зобов'язання Компанії включали в себе: Кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 664,2 тис. грн., Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 2,9 тис. грн., зі страхування - 23,0 тис. грн., з оплати праці - 51,9 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання - 56367,7 тис. грн. Статутний капітал Компанії відповідно до установчих документів становить 3000000,00 грн. і поділений на 12000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал сплачено повністю. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає. Вартість власного капіталу товариства станом на 31.12.2015 р. має від'ємне значення і становить -14 210,6 тис. грн., з них: статутний капітал - 3 000,0 тис. грн., додатковий капітал - 553,5 тис. грн., непокритий збиток - 17 764,1 тис. грн. Ці суми відповідають балансу та даним бухгалтерського обліку. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів Товариства.
Примітки до звіту про фінансові результати	За даними обліку та Фінансової звітності протягом звітного періоду Компанія отримала чистий прибуток у розмірі 144,6 тис. грн. Методика визначення кінцевого результату діяльності відповідає вимогам П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг в сумі 3 233,4 тис. грн., відображено у звітності відповідно до вимог П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 15 "Доходи". Витрати періоду, відображені у звіті, склали 3057,0 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 551,5 тис. грн., інші операційні витрати - 2 495,7 тис. грн. та інші витрати - 9,8 тис. грн. Податок на прибуток склав 31,8 тис. грн.
Керівник	Лабутіна Галина Вікторівна
Головний бухгалтер	Шерфауі Ніна Анатоліївна

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва